Лукойл (LKOH)

Лукоил (LKOH) — отчет за 2024

ПАО «ЛУКОЙЛ» — отчет за 2024 год

★ ★ ★ ★ ☆

Выручка

8 621,6

млрд руб (+8.7%)

EBITDA

1 785,3

млрд руб (-16.5%)

Чистая прибыль

851,5

млрд руб (-26.6%)

P/E

4.2

Коэффициент

Долг/EBITDA

0.3x

Финансовый рычаг

Ключевые показатели 2024 года

В 2024 году ЛУКОЙЛ продемонстрировал устойчивые операционные результаты несмотря на сложную внешнюю конъюнктуру. Компания сохранила лидирующие позиции в нефтегазовой отрасли России, обеспечив стабильные объемы добычи и переработки.

Финансовые результаты

Выручка: 8 621,6 млрд руб +8.7%

Чистая прибыль: 851,5 млрд руб -26.6%

EBITDA: 1 785,3 млрд руб -16.5%

Маржа EBITDA: 20.7% -6.1 п.п.

Операционные показатели

Добыча углеводородов: 85,8 млн тнэ -2.3%

Переработка нефти: 72,4 млн тонн +1.8%

Реализация нефтепродуктов: 127,9 млн тонн +4.5%

Капитальные затраты: 779,7 млрд руб +8.2%

Балансовые показатели

Активы: 9 282,6 млрд руб +7.9%

Денежные средства: 1 426,3 млрд руб +20.9%

Долгосрочные обязательства: 903,9 млрд руб +19.4%

Собственный капитал: 6 892,0 млрд руб +7.7%

Сильные стороны

Высокая финансовая устойчивость (чистый долг/EBITDA 0.3x)
Рост объемов переработки нефти (+1.8%)
Увеличение денежных средств на 20.9%
Стабильные дивидендные выплаты
Диверсифицированная ресурсная база

Риски и вызовы

Снижение чистой прибыли на 26.6%
Снижение маржи EBITDA на 6.1 п.п.
Санкционное давление на отрасль
Высокие капитальные затраты (779,7 млрд руб)
Снижение добычи углеводородов на 2.3%

Динамика цены акций

LKOH

Оценка компании по ключевым показателям (2024)

О компании

ПАО «ЛУКОЙЛ» — одна из крупнейших вертикально интегрированных нефтегазовых компаний мира, занимающаяся разведкой, добычей, переработкой и реализацией нефти и нефтепродуктов. Основана в 1991 году, акции торгуются на Московской бирже (MOEX: LKOH).

15% доля в российской нефтедобыче
8 621,6 млрд руб выручки в 2024 году
1 426,3 млрд руб денежных средств
851,5 млрд руб чистой прибыли

Основные направления бизнеса: разведка и добыча нефти и газа, нефтепереработка, нефтехимия, сбыт нефтепродуктов, энергетика.

Ключевые события 2024 года

Рост выручки на 8.7% до 8 621,6 млрд рублей
Чистая прибыль 851,5 млрд рублей (-26.6%)
Выплата дивидендов 1 012 руб. на акцию
Увеличение объемов переработки нефти на 1.8%
Капитальные затраты 779,7 млрд рублей (+8.2%)

Перспективы развития

Компания продолжает реализацию стратегии, направленной на поддержание устойчивых объемов добычи, повышение эффективности переработки и развитие нефтехимического направления. ЛУКОЙЛ сохраняет приверженность дивидендной политике, предусматривающей выплату не менее 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО.