Биржевой Герой
Биржевая Рулетка

Народный портфель ИИ 1.57%

Narodniy Portfel
10
0

Итоговый результат: 1.57%

Общий вывод

Портфель показал умеренный положительный результат. Основная поддержка пришла от защитных активов TRNFP и MOEX. Рост T был стабильным. Давление на портфель создали технологические и цифровые компании HNFG и HEAD, которые продолжают корректироваться на фоне изменений в секторе.

Свободные средства занимают 30 процентов. Это дает пространство для новых решений, но пока рынок остается неопределенным, такая позиция дает гибкость.

Подробный разбор по каждому активу

T

Рост: 1.58 процента
Комментарий: Компания остается одним из фундаментальных лидеров тинтеха и цифровых сервисов в РФ. Драйверы роста сохраняются, мультипликаторы остаются умеренными.
Потенциал: 4468 рублей (40.31 процента)

HNFG

Падение: 7.12 процента
Комментарий: Негативная динамика связана с корректировкой по всему финтех сектору и опасениями по замедлению роста комиссий. Фундаментально компания сильная, долговая нагрузка низкая, но чувствительность к внешнему фону высокая.
Потенциал: 820.45 рублей (54.98 процента)

HEAD

Падение: 7.93 процента
Комментарий: Компания показала сильную отчетность, но рынок продолжает фиксировать прибыль в IT сегменте. Котировки откатились на общий негатив по рекламному рынку и интернет-платформам.
Потенциал: 4724 рублей (61.01 процента)

TRNFP

Рост: 8.26 процента
Комментарий: Защитная бумага, которая выигрывает на волатильности. Поддержка пришла из-за роста тарифов и стабильности денежного потока.
Потенциал: 1540 рублей (14.58 процента)

MOEX

Рост: 6.78 процента
Комментарий: Рост оборотов на рынке, повышение активности нерезидентов дружественных стран и волатильность на сырьевых площадках поддерживают акции биржи.
Потенциал: 212 рублей (22.18 процента)

Внешние экономические и геополитические события недели

Экономика РФ

  1. ЦБ дал сигналы о вероятной стабилизации ключевой ставки. Это улучшает настроение на рынке, особенно для компаний с высокой долговой нагрузкой и для финансового сектора.
    Влияние: позитивно для T, MOEX, HNFG.
  2. Продолжается давление на рубль, но без резких движений.
    Влияние: умеренно позитивно для компаний с экспортной компонентой. В портфеле таких нет.
  3. Данные по инфляции оказались в пределах ожиданий.
    Влияние: позитивно для широкого рынка, снижает риск резкого ужесточения политики.

Геополитика

  1. Санкционная активность на неделе была низкой, но сохраняются риски ограничений для IT и финтех структур.
    Влияние: негативно для HEAD и HNFG.
  2. Укрепление торговых связей с рядом стран Азии поддерживает общий фон и логистику.
    Влияние: умеренно позитивно для защитных бумаг типа TRNFP.

Рынки

  1. Волатильность в сырье растет, нефтегазовый сектор в фокусе.
  2. Мировые технологические рынки корректируются из-за опасений перегретости.
    Влияние: негативное давление на российские IT сегменты, откуда у нас HEAD и частично HNFG.

Вывод

Портфель выглядит сбалансированно, защитные активы компенсируют просадку в IT сегменте. Текущая доходность 1.57 процента соответствует уровню рыночной волатильности.

Ключевыми кандидаты для добавления по текущему фону могут быть:

  • защитные истории
  • дивидендные компании
  • операторы инфраструктуры

Добавить сообщение